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BILAN S.A.R.L. AUX DOUCEURS DE LARCAY 2017 Siren 804274942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92515	62778	29738	49435
Autres immobilisations corporelles	11700	8765	2935	5840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2305		2305	2305
TOTAL (I)	191520	71543	119978	142581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4298		4298	3825
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	520		520	150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700		700	479
Autres créances	14711		14711	2843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193379		193379	189586
Charges constatées d’avance	633		633	280
TOTAL (II)	214242		214242	197163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405763	71543	334220	339744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87492		34211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23975		53282	
Subventions d’investissement	6000		8000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161468		139492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102788		126459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38700		43613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12945		10143	
Dettes fiscales et sociales	17692		19569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	627		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172753		200251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334220		339744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65390		97678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80		82	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11772		11772	11696
Production vendue biens	272864		272864	262174
Production vendue services	1062		1062	1048
Chiffres d’affaires nets	285698		285698	274919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2792	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1566	1886
Autres produits			62	11
Total des produits d’exploitation (I)			290117	277816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5041	4431
Variation de stock (marchandises)			-370	194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74250	66846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-472	-849
Autres achats et charges externes			53526	52397
Impôts, taxes et versements assimilés			1693	1209
Salaires et traitements			92540	52980
Charges sociales			13162	8887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23502	24020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	25
Total des charges d’exploitation (II) 			262904	210139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27213	67677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			594	782
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			594	782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3426	3980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3426	3980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2832	-3197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24381	64480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2490		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2490		1861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2896		13059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293201		280598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269226		227317	
BENEFICE OU PERTE	23975		53282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85000		
Total Immobilisations corporelles		103366		899
Total Immobilisations financières		2305		
Total Général		190671		899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50	104215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2305
Total Général			50	191520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48091	23502	50	71543
AMORTISSEMENTS Total Général	48091	23502	50	71543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2305	2305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10703			
T. V. A.	1108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2502			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398			
Charges constatées d’avance	633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18351	18351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102708	23334	78362	
Emprunts et dettes financières divers	26635	8647	17988	
Fournisseurs et comptes rattachés	12945	12945		
Personnel et comptes rattachés	12783	12783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3800	3800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103	103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1007	1007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12065	2065	10000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	627	627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172753	65390	106350	1012
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel