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BILAN S.A.R.L. AUX DOUCEURS DE LARCAY 2016 Siren 804274942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91666	42231	49435	70526
Autres immobilisations corporelles	11700	5860	5840	8770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2305		2305	2305
TOTAL (I)	190671	48091	142581	166601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3825		3825	2976
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150		150	344
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479		479	578
Autres créances	2843		2843	5727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189586		189586	98378
Charges constatées d’avance	280		280	166
TOTAL (II)	197163		197163	108169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	387834	48091	339744	274770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34211			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53282		38211	
Subventions d’investissement	8000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139492		78211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126459		149571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43613		26097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10143		5190	
Dettes fiscales et sociales	19569		15142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	468		560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200251		196560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339744		274770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11696		11696	8130
Production vendue biens	262174		262174	251978
Production vendue services	1048		1048	1034
Chiffres d’affaires nets	274919		274919	261142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1886	1872
Autres produits			11	109
Total des produits d’exploitation (I)			277816	265623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4431	5594
Variation de stock (marchandises)			194	-344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66846	71020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-849	-2976
Autres achats et charges externes			52397	57422
Impôts, taxes et versements assimilés			1209	6101
Salaires et traitements			52980	47220
Charges sociales			8887	8442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24020	24070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	281
Total des charges d’exploitation (II) 			210139	216829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67677	48794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			782	296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			782	296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3980	4406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3980	4406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3197	-4109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64480	44685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13059		6474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280598		265920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227317		227709	
BENEFICE OU PERTE	53282		38211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85000		
Total Immobilisations corporelles		103366		
Total Immobilisations financières		2305		
Total Général		190671		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2305
Total Général				190671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24070	24020		48091
AMORTISSEMENTS Total Général	24070	24020		48091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2305	2305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1812			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89			
Charges constatées d’avance	280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5907	5907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126377	23804	100379	
Emprunts et dettes financières divers	31235	31235		
Fournisseurs et comptes rattachés	10143	10143		
Personnel et comptes rattachés	8739	8739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3184	3184		
Impôts sur les bénéfices	6771	6771		
T.V.A.	70	70		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805	805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12378	12378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468	468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200251	97678	100379	2194
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel