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BILAN MAC 64 2018 Siren 804224376
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1000 1000 1000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 56822 40966 15855 27295
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 20 20 20
Prêts
Autres immobilisations financières 6500 6500 6500
TOTAL (I) 64342 40966 23375 34815
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 270224 30000 240224 252242
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 269 269
Autres créances 23165 23165 14178
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18409 18409 39238
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 312068 30000 282068 305658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 376409 70966 305443 340473
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 90319 68810
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17394 21509
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 109913 92519
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17982 29474
Emprunts et dettes financières divers (4) 4121 2049
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105865 118394
Dettes fiscales et sociales 38395 33871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29167 64167
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 195530 247954
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 305443 340473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 195530 200805
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 574116 574116 536692
Production vendue biens -759 -759
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 573356 573356 536692
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1200
Autres produits 555 781
Total des produits d’exploitation (I) 575911 540673
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 337426 338932
Variation de stock (marchandises) 12018 -17695
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 100099 85463
Impôts, taxes et versements assimilés 6880 7497
Salaires et traitements 75065 73194
Charges sociales 11151 10921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11440 11403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 913 5500
Total des charges d’exploitation (II) 554993 515215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 20918 25458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 846 623
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 846 623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -846 -623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 20072 24835
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 172 174
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 172 174
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -172 -174
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2506 3152
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 575911 540673
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 558517 519164
BENEFICE OU PERTE 17394 21509
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5264
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1200
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 5342 6015
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 480 5426
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1000
Total Immobilisations corporelles 56822
Total Immobilisations financières 6520
Total Général 64342
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56822
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6520
Total Général 64342
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29526 11440 40966
AMORTISSEMENTS Total Général 29526 11440 40966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 30000 30000
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30000 30000
TOTAL GENERAL 30000 30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6500 6500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 269 269
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4387 4387
T. V. A. 11425 11425
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7353 7353
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 29934 29934
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10852 10852
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7130 7130
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 105865 105865
Personnel et comptes rattachés 3275 3275
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4884 4884
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 30235 30235
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4121 4121
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29167 29167
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 195530 195530
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11492
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 46487 46303
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3044 3053
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 50568 36107
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 100099 85463
Taxe professionnelle 2192 2658
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4688 4839
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6880 7497
Montant de la TVA. collectée 112053 104883
Total TVA. déductible sur biens et services 77677 78346
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 3