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BILAN MAC 64 2016 Siren 804224376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56255	18123	38132	29727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	60775	18123	42652	34247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264547	30000	234547	214430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41		41	
Autres créances	3529		3529	179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50598		50598	8818
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	318715	30000	288715	223427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379490	48123	331367	257674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31061		37949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71010		39949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2513		2860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94880		55545	
Dettes fiscales et sociales	23020		25153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99167		134167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260357		217725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331367		257674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230883		217725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15482	467559	483041	552089
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	15482	467559	483041	552089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			345	3
Total des produits d’exploitation (I)			485385	552093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291996	521091
Variation de stock (marchandises)			-50117	-214430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86522	115891
Impôts, taxes et versements assimilés			4938	5605
Salaires et traitements			65814	61364
Charges sociales			10681	8572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8850	9273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			552	894
Total des charges d’exploitation (II) 			449235	508902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36151	43190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			350	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			350	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350	-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35800	43175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4977		5226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485624		552093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454562		514144	
BENEFICE OU PERTE	31061		37949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7432		6764	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	502		845	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		39000		17255
Total Immobilisations financières		3520		
Total Général		43520		17255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3520
Total Général				60775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9273	8850		18123
AMORTISSEMENTS Total Général	9273	8850		18123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		30000		30000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30000		30000
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	979			
T. V. A.	2491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7071	7071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25747	7386	18361	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15031	3918	11113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94880	94880		
Personnel et comptes rattachés	6635	6635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4625	4625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11760	11760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2513	2513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99167	99167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260357	230883	29474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44970		49308	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5527		9261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36025		57322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86522		115891	
Taxe professionnelle	1649		263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3289		5342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4938		5605	
Montant de la TVA. collectée	94505			
Total TVA. déductible sur biens et services	63488			
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3