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BILAN KALYDEA 2020 Siren 804272995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				50000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14085	14085		136
Fonds commercial	25894		25894	20894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154086	89058	65028	37436
Autres immobilisations corporelles	70412	30834	39578	31591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700		700	1193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5039		5039	9397
TOTAL (I)	270216	133977	136240	100647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45185		45185	61862
En cours de production de biens	38018		38018	7285
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206449	2334	204115	190164
Autres créances	51294		51294	119931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7108		7108	84
Disponibilités	32065		32065	14363
Charges constatées d’avance	4380		4380	3325
TOTAL (II)	384499	2334	382164	397014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654715	136311	518404	547661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4740		4740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1676		90054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171797		-88378	
Subventions d’investissement	3425		8425	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-61957		114841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245102		69819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158314		232495	
Dettes fiscales et sociales	132508		123738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4437		6769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560361		432821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518404		547661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320389		369085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	946944		946944	1356824
Production vendue biens	-1538		-1538	-5028
Production vendue services	1791		1791	1346
Chiffres d’affaires nets	947196		947196	1353143
				
Production stockée			30733	-27816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	3035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5842	1467
Autres produits			1363	28
Total des produits d’exploitation (I)			996134	1329856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9182	20963
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151338	228074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16677	29794
Autres achats et charges externes			458619	503161
Impôts, taxes et versements assimilés			14356	16698
Salaires et traitements			348890	449037
Charges sociales			106710	133393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44020	35500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			24	145
Total des charges d’exploitation (II) 			1169817	1416766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173684	-86910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24	1
Total des produits financiers (V)			24	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4477	5477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4453	-5476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178137	-92386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11600		8400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11600		8629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5261		1212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5261		4621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6339		4008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007758		1338486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179556		1426864	
BENEFICE OU PERTE	-171797		-88378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2588		5153	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3182			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34979		5000
Total Immobilisations corporelles		158038		84224
Total Immobilisations financières		10589		-4350
Total Général		203607		84873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17764	224498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	5739
Total Général			18264	270216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13949	136		14085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89011	43884	13003	119892
AMORTISSEMENTS Total Général	102960	44020	13003	133977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5039	5039		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206449	206449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	306	306		
T. V. A.	16014	16014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34906	34906		
Charges constatées d’avance	4380	4380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267162	267162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26914	4925	20260	1729
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	158314	158314		
Personnel et comptes rattachés	45941	45941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77771	77771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7293	7293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1502	1502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4437	4437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342378	320389	20260	1729
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14