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BILAN KALYDEA 2018 Siren 804272995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	50000		50000	50000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13585	11157	2428	5461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101965	47349	54616	74629
Autres immobilisations corporelles	32696	10575	22121	13265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1193		1193	685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	945		945	
TOTAL (I)	150383	69080	81303	94041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91656		91656	85133
En cours de production de biens	35101		35101	11858
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				43123
Clients et comptes rattachés	257196	2334	254861	259008
Autres créances	153205		153205	72050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84		84	177
Disponibilités	71		71	304
Charges constatées d’avance	2598		2598	3104
TOTAL (II)	539911	2334	537577	474757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740294	71415	668880	618798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2209		1573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41979		29892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50606		12723	
Subventions d’investissement	13425		18425	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208218		162613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78736		95891	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248345		224801	
Dettes fiscales et sociales	113256		112172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6960		16014	
Autres dettes	13364		7307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460661		456185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668880		618798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423839		401367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13465		22906	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1264783		1264783	1446169
Production vendue biens	-1534		-1534	-2010
Production vendue services	465		465	2690
Chiffres d’affaires nets	1263714		1263714	1446849
				
Production stockée			23244	-5410
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2010	3656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92645	12568
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			1381660	1457663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24462	49463
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210207	239734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6524	-14126
Autres achats et charges externes			571905	596349
Impôts, taxes et versements assimilés			17645	20990
Salaires et traitements			373802	408199
Charges sociales			109689	118307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31302	26267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1332702	1445189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48958	12474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	29
Total des produits financiers (V)			11	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3273	2799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3273	2799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3262	-2770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45696	9703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		1981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4910		3019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1386671		1462691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336065		1449969	
BENEFICE OU PERTE	50606		12723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92645		11382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13585		
Total Immobilisations corporelles		117549		17111
Total Immobilisations financières		685		1453
Total Général		131819		18564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2138
Total Général				150383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8124	3033		11157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29655	28269		57923
AMORTISSEMENTS Total Général	37779	31302		69080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	945	945		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257196	257196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21151	21151		
T. V. A.	25851	25851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106203	106203		
Charges constatées d’avance	2598	2598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413944	413944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14170	14170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64565	27743	36822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248345	248345		
Personnel et comptes rattachés	49986	49986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53490	53490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	374	374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9406	9406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6960	6960		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13364	13364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460661	423839	36822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel