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BILAN IMAGINA 2016 Siren 804286631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8575	2895	5680	
Immobilisations corporelles	203450	39199	164250	
Immobilisations financières	14636		14636	
Total Actif Immobilisé	226663	42095	184567	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	967		967	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1864		1864	
Créances – Autres	2852		2852	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7107		7107	
Caisse				
Charges constatées d’avance	525		525	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13316		13316	
Total général Actif	239979			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-59132	
Résultat de l’exercice			53385	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9253	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			125220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10815	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21083		
Autres dettes			51457	
Produits constatés d’avance			1136	
Total des dettes			188630	
Total général Passif			197883	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			123658	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			515	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15233			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107040			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2103			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124376			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5009			
Variation de stock (marchandises)	-80			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	400			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89667			
(dont taxe professionnelle)	2502			
Impôts, taxes et versements assimilés	2719			
Rémunérations du personnel 	6960			
Charges sociales	5709			
Dotations aux amortissements	23408			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	240			
Total des charges d’exploitation	134041			
Résultat d’exploitation	-9665			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	68000			
Charges financières	4932			
Charges exceptionnelles	16			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	53385			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13391			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16459			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			515	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			226147	
Total Immobilisations (Augmentations)			515	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13391	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16459	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel