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BILAN FOLLE EFFET 2016 Siren 804205441				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14348	4970	9377	
Immobilisations financières	4555		4555	
Total Actif Immobilisé	68903	4970	63932	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4788		4788	
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	455		455	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21641		21641	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27485		27485	
Total général Actif	96387			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1032	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9287	
Résultat de l’exercice			1550	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12869	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11421	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18797		
Autres dettes			28221	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78548	
Total général Passif			91417	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	118969			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	40			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119009			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66348			
Variation de stock (marchandises)	82			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40718			
(dont taxe professionnelle)	480			
Impôts, taxes et versements assimilés	690			
Rémunérations du personnel 	3843			
Charges sociales	1537			
Dotations aux amortissements	2642			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	115872			
Résultat d’exploitation	3137			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1313			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	273			
Bénéfice ou perte	1550			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23794			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7324			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68903	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23794	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7324	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel