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BILAN CELAHO 2020 Siren 804292423				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1191	408	783	1074
Immobilisations corporelles	4686	4225	461	924
Immobilisations financières	2105		2105	2005
Total Actif Immobilisé	7982	4633	3349	4004
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24632		24632	12250
Stock marchandises	6657		6657	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77496	395	77101	65982
Créances – Autres	10333		10333	5533
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15372		15372	16644
Caisse				
Charges constatées d’avance	1974		1974	331
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136464	395	136069	100740
Total général Actif	144446	320650		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			478	478
Réserves réglementées				
Autres réserves			9896	7598
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4981	2298
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45355	40374
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24724	6328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30048	33546
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		247		
Autres dettes			39291	24495
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94063	64370
Total général Passif			139417	104743
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	379040		320650	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34044		25960	
Production stockée	12382		-2250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250			
Autres produits			3236	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	426717		347596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	233963		164177	
Variation de stock (marchandises)	-6657		2756	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7904		806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65418		79953	
(dont taxe professionnelle)	569			
Impôts, taxes et versements assimilés	3039		6	
Rémunérations du personnel 	106721		92012	
Charges sociales	8834		2029	
Dotations aux amortissements	755		1296	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	888		488	
Total des charges d’exploitation	420865		343523	
Résultat d’exploitation	5852		4073	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			8750	
Charges financières	52		93	
Charges exceptionnelles	12		9231	
Impôts sur les bénéfices	807		1201	
Bénéfice ou perte	4981		2298	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel