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BILAN CARPE DIEM INVESTISSEMENT 2024 Siren 804202984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1470	0	1470	190
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22000	2456	19543	20643
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5250	3995	1255	2063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	549215	0	549215	369215
Créances rattachées à des participations	599703	0	599703	667036
Autres titres immobilisés	27152	0	27152	29152
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1204791	6451	1198339	1088301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1960	0	1960	25204
Autres créances	8701	0	8701	17074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2290999	0	2290999	2089000
Disponibilités	30466	0	30466	159874
Charges constatées d’avance	3676	0	3676	5786
TOTAL (II)	2335805	0	2335805	2296939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3540596	6451	3534145	3385240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
 Capital social ou individuel	1536000		1536000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82412		82412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1563922		1565829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98077		-1907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3280411		3182333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	233540		175397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1080		80	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8338		12837	
Dettes fiscales et sociales	10775		12591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		2000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253733		202907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3534145		3385240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252653		202827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9000	0	9000	58519
Production vendue services	8900	0	8900	35854
Chiffres d’affaires nets	17900	0	17900	94374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2960	2800
Autres produits			70	408
Total des produits d’exploitation (I)			20930	97582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50172	32088
Impôts, taxes et versements assimilés			7725	3820
Salaires et traitements			30000	55300
Charges sociales			14778	25901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1908	2338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1
Total des charges d’exploitation (II) 			104596	119450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83666	-21867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18576	7293
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5811	0
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18771	8735
Autres intérêts et produits assimilés			26136	2968
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	846
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44907	12550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3955	-115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3955	-115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40952	12665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29949	-1907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130086		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130086		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2060		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128026		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214499		117425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116422		119335	
BENEFICE OU PERTE	98077		-1907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	599703	599703	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1960	1960	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3513	3513	0	
T. V. A.	4516	4516	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672	672	0	
Charges constatées d’avance	3677	3677	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	614041	614041	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8338	8338	0	0
Personnel et comptes rattachés	994	994	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3752	3752	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3940	3940	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2089	2089	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233540	233540	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252654	252654	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Effectif moyen du personnel