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BILAN CAFE DE LA BANQUE 2015 Siren 804283323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16412	3354	13058	
Immobilisations financières	5068		5068	
Total Actif Immobilisé	171480	3354	168126	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1846		1846	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	404		404	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6691		6691	
Caisse				
Charges constatées d’avance	642		642	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9585		9585	
Total général Actif	181065			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3829	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6829	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			103276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2954	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57535		
Autres dettes			64652	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170882	
Total général Passif			177711	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			84903	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			171480	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97277			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	561			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97838			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32647			
Variation de stock (marchandises)	-1846			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38397			
(dont taxe professionnelle)	648			
Impôts, taxes et versements assimilés	1930			
Rémunérations du personnel 	11923			
Charges sociales	2770			
Dotations aux amortissements	3354			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	57			
Total des charges d’exploitation	89234			
Résultat d’exploitation	8603			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières	4183			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	595			
Bénéfice ou perte	3829			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14175			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9799			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			150000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13390	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3022	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5068	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			171480	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14175	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9799	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel