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BILAN TRACKUNIT 2020 Siren 804145480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				5611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8631		8631	8631
TOTAL (I)	8631		8631	14242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5876	4423	1453	24329
Avances et acomptes versés sur commandes	687		687	687
Clients et comptes rattachés	366488	58036	308452	416516
Autres créances	123329		123329	393958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639456		639456	253987
Charges constatées d’avance	8024		8024	11660
TOTAL (II)	1143860	62458	1081401	1101137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1152491	62458	1090033	1115379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-383437		-384932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219109		1494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-114328		-333437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2460			
Emprunts et dettes financières divers (4)			844743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809700		17822	
Dettes fiscales et sociales	240631		439700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5464		7889	
Produits constatés d’avance (2)	146105		138663	
TOTAL (IV)	1204361		1448816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090033		1115379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1204361		1448816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	876017	4752	880769	832646
Production vendue biens				
Production vendue services	1299636	5987	1305623	886724
Chiffres d’affaires nets	2175653	10739	2186392	1719370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40996	14690
Autres produits			17	601
Total des produits d’exploitation (I)			2227404	1734660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			334049	290667
Variation de stock (marchandises)			18453	5574
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401408	236789
Impôts, taxes et versements assimilés			3138	18962
Salaires et traitements			660127	828856
Charges sociales			281849	341268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				10663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92482	10972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16934	28106
Total des charges d’exploitation (II) 			1808440	1771858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418964	-37197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9245	67605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9245	67605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30769	8254
Différences négatives de change			2453	-1483
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33222	6771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23977	60834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394988	23637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170268		41235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175879		41235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175879		-22143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2236649		1821358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2017540		1819864	
BENEFICE OU PERTE	219109		1494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62834		38395	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1963			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18331		
Total Immobilisations financières		8631		
Total Général		26962		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18331	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8631
Total Général			18331	8631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12720		12720	
AMORTISSEMENTS Total Général	12720		12720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5007	584	4423
Sur comptes clients	10972	87475	40411	58036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10972	92482	40996	62458
TOTAL GENERAL	10972	92482	40996	62458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92482	40996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8631	8631		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366488	366488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	828	828		
T. V. A.	11994	11994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110507	110507		
Charges constatées d’avance	8024	8024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506472	506472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2460	2460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809700	809700		
Personnel et comptes rattachés	79375	79375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105263	105263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40786	40786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15208	15208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5464	5464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146105	146105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204361	1204361		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179564		1042	
Location, charges locatives et de copropriété	53151		33976	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19493		17868	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149201		183902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	401408		236789	
Taxe professionnelle	3138		2579	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			16383	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3138		18962	
Montant de la TVA. collectée	970642		751112	
Total TVA. déductible sur biens et services	21212		39597	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel