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BILAN SOMAT 2018 Siren 804183689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40561	9753	30807	31117
Fonds commercial	107469		107469	107469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	568098	55373	512725	150311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190946	43781	147165	131298
Autres immobilisations corporelles	338504	92145	246359	130178
Immobilisations en cours	6000		6000	23393
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050		1050	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24597		24597	3792
TOTAL (I)	1277224	201052	1076172	577558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13019		13019	35791
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3492459	30000	3462459	2018660
Avances et acomptes versés sur commandes	128215		128215	663924
Clients et comptes rattachés	5336865	4000	5332865	1097624
Autres créances	400934		400934	686710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209517		209517	1053800
Charges constatées d’avance	187946		187946	71467
TOTAL (II)	9768955	34000	9734955	5627977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11046179	235052	10811128	6205535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-373239		-388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64155		-372851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690915		626761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2080385			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	758051		115047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3447962		2554112	
Dettes fiscales et sociales	393414		173334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130427		128821	
Autres dettes	3309974		2607460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10120212		5578774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10811128		6205535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8866645		5463728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11353451		11353451	1388854
Production vendue biens				
Production vendue services	527981		527981	176209
Chiffres d’affaires nets	11881432		11881432	1565063
				
Production stockée			-22772	35791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24142	2313
Autres produits			83	1
Total des produits d’exploitation (I)			11882885	1603168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10750116	3191218
Variation de stock (marchandises)			-1468299	-2024160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1045722	286335
Impôts, taxes et versements assimilés			71133	21578
Salaires et traitements			897118	347390
Charges sociales			320093	110982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167880	33172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34000	5500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			842	2
Total des charges d’exploitation (II) 			11818905	1972016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63980	-368848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52898	3986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52898	3986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			329	-3986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64309	-372835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11936112		1603168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11871957		1976019	
BENEFICE OU PERTE	64155		-372851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74695			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18642			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140609		7421
Total Immobilisations corporelles		466330		654611
Total Immobilisations financières		3792		21855
Total Général		610730		683886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148030
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17393		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17393		1103548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25647
Total Général		17393		1277224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2023	7731		9753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31149	160149		191299
AMORTISSEMENTS Total Général	33172	167880		201052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5500	30000	5500	30000
Sur comptes clients		4000		4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5500	34000	5500	34000
TOTAL GENERAL	5500	34000	5500	34000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34000	5500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24597	24597		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5336865	5336865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77	77		
Impôts sur les bénéfices	1696	1696		
T. V. A.	90693	90693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21970	21970		
Groupe et associés	46072	46072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240377	240377		
Charges constatées d’avance	187946	187946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5950341	5950341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580385	84868	342078	153439
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3447962	3447962		
Personnel et comptes rattachés	70269	70269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137308	137308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123073	123073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62764	62764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130427	130427		
Groupe et associés	3304673	3304673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5301	5301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9362161	8866645	342078	153439
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27