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BILAN SEM-DAL 2018 Siren 804130243				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	246289	96032	150257	
Immobilisations financières	2015		2015	
Total Actif Immobilisé	248304	96032	152272	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	
Créances – Clients et comptes rattachés	8008		8008	
Créances – Autres	82114		82114	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22849		22849	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4371		4371	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117573		117573	
Total général Actif	365876			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27434	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47634	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			133249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16745	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47190		
Autres dettes			72217	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			222210	
Total général Passif			269844	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			100972	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25847	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	269300			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269301			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	697			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2290			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	170222			
(dont taxe professionnelle)	-6281			
Impôts, taxes et versements assimilés	2259			
Rémunérations du personnel 	23400			
Charges sociales	3322			
Dotations aux amortissements	36180			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	238371			
Résultat d’exploitation	30930			
Produits financiers	4413			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3108			
Charges exceptionnelles	42			
Impôts sur les bénéfices	4759			
Bénéfice ou perte	27434			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36751			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30446			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14347	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			222457	
Total Immobilisations (Augmentations)			25847	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36751	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30446	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel