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BILAN PHARMACIE SOENE 2018 Siren 804187599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	470000		470000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750	326	424	
Autres immobilisations corporelles	48938	28755	20184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13811		13811	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1403		1403	
TOTAL (I)	534902	29081	505821	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92461		92461	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3442		3442	
Autres créances	68055		68055	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95812		95812	
Charges constatées d’avance	4975		4975	
TOTAL (II)	264745		264745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799648	29081	770567	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	208506			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312555			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93956			
Dettes fiscales et sociales	27713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458012			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770567			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1057627		1057627	
Production vendue biens				
Production vendue services	17848		17848	
Chiffres d’affaires nets	1075475		1075475	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1076260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			743951	
Variation de stock (marchandises)			5878	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65132	
Impôts, taxes et versements assimilés			2615	
Salaires et traitements			168018	
Charges sociales			27699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5402	
Total des charges d’exploitation (II) 			1027978	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8521	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6461			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1043923			
BENEFICE OU PERTE	38049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5377			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470000		
Total Immobilisations corporelles		43913		6758
Total Immobilisations financières		15214		
Total Général		529127		6758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			983	49688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15214
Total Général			983	534902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19818	9284	20	29081
AMORTISSEMENTS Total Général	19818	9284	20	29081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1403		1403	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3442	3442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9730	9730		
T. V. A.	3434	3434		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3077	3077		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51815	51815		
Charges constatées d’avance	4975	4975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77875	76473	1403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334272	76934	257338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93956	93956		
Personnel et comptes rattachés	12870	12870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13540	13540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1083	1083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220	220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2072	2072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458012	200674	257338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39087			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234			
Location, charges locatives et de copropriété	23224			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65132			
Taxe professionnelle	820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2615			
Montant de la TVA. collectée	50018			
Total TVA. déductible sur biens et services	58056			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel