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BILAN PHARMACIE SOENE 2017 Siren 804187599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	470000		470000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750	176	574	
Autres immobilisations corporelles	43163	19642	23521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13811		13811	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1403		1403	
TOTAL (I)	529127	19818	509309	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98339		98339	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	79085		79085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	67234		67234	
Charges constatées d’avance	4878		4878	
TOTAL (II)	264536		264536	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793663	19818	773845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157902			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274506			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91231			
Dettes fiscales et sociales	35089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1054382		1054382	
Production vendue biens				
Production vendue services	17333		17333	
Chiffres d’affaires nets	1071715		1071715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7905	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1079630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			755247	
Variation de stock (marchandises)			-4311	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53426	
Impôts, taxes et versements assimilés			2874	
Salaires et traitements			140037	
Charges sociales			50902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1175	
Total des charges d’exploitation (II) 			1006686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72943	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9569	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1029251			
BENEFICE OU PERTE	50604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-837			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4678			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21169			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470000		
Total Immobilisations corporelles		40067		3846
Total Immobilisations financières		10051		5163
Total Général		520118		9009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15214
Total Général				529127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12135	7683		19818
AMORTISSEMENTS Total Général	12135	7683		19818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1403			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14018			
T. V. A.	2408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3513			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61747			
Charges constatées d’avance	4878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87967	86564	1403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373359	39087	159884	
Emprunts et dettes financières divers	388	388		
Fournisseurs et comptes rattachés	91231	91231		
Personnel et comptes rattachés	12322	12322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21302	21302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	565	565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	899	899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1874	1874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501941	167669	159884	174387
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5512			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-988			
Location, charges locatives et de copropriété	16437			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29073			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53426			
Taxe professionnelle	847			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2027			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2874			
Montant de la TVA. collectée	49024			
Total TVA. déductible sur biens et services	60575			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4