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BILAN ORCH CRECHE 2022 Siren 804188761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265415	257710	7704	36252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50020		50020	50020
TOTAL (I)	320435	257710	62724	91272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1479		1479	
Autres créances	42881		42881	37516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266427		266427	325662
Charges constatées d’avance	2661		2661	2446
TOTAL (II)	313448		313448	365625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	633882	257710	376172	456897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43652		49373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39772		-5720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83975		44202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142926		202262	
Emprunts et dettes financières divers (4)			88824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106597		94495	
Dettes fiscales et sociales	42435		27040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240		74	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292197		412695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376172		456897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192626		412695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1028		1121	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	826738		826738	613787
Production vendue biens				
Production vendue services	95744		95744	79113
Chiffres d’affaires nets	922482		922482	692900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22563	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	7500
Autres produits			136	393
Total des produits d’exploitation (I)			949182	711459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			599991	448717
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42	490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133210	93561
Impôts, taxes et versements assimilés			18528	3935
Salaires et traitements			97737	79580
Charges sociales			20754	11563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37114	36521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			869	41890
Total des charges d’exploitation (II) 			908244	716256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40938	-4796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			490	486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490	486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1656	1914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1656	1914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1165	-1427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39772	-6224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949672		712449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909900		718169	
BENEFICE OU PERTE	39772		-5720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4000		7500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	781		639	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		256848		8566
Total Immobilisations financières		50020		
Total Général		311868		8566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50020
Total Général				320435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220596	37114		257710
AMORTISSEMENTS Total Général	220596	37114		257710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50020	50020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1479	1479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12598	12598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30283	30283		
Charges constatées d’avance	2661	2661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97041	97041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1028	1028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141898	42327	99571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106597	106597		
Personnel et comptes rattachés	26869	26869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9530	9530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171	171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5865	5865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292197	192626	99571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel