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BILAN ORCH CRECHE 2019 Siren 804188761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	256848	147555	109293	146029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations		1		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84270		84270	84270
TOTAL (I)	346118	147555	198563	235299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50485		50485	91927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97885		97885	70329
Charges constatées d’avance	2919		2919	2082
TOTAL (II)	151290		151290	164339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497408	147555	349853	399638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46217		43008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9276		3209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37491		46767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95814		131947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109768		109729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82298		71581	
Dettes fiscales et sociales	24252		39614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312362		352871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349853		399638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253845		258027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	981		1263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	832563		832563	1010481
Production vendue biens				
Production vendue services	70553		70553	119215
Chiffres d’affaires nets	903116		903116	1129697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115	1543
Autres produits			51	30
Total des produits d’exploitation (I)			903282	1131269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			602425	763992
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			746	2182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114582	163333
Impôts, taxes et versements assimilés			16409	15797
Salaires et traitements			112419	115051
Charges sociales			26767	27595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36736	36922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			800	771
Total des charges d’exploitation (II) 			910885	1125643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7603	5626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1213	1328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1213	1328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3458	4549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3458	4549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2246	-3221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9849	2405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	573		1028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	573		1028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	573		804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905068		1133625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914343		1130416	
BENEFICE OU PERTE	-9276		3209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115		1543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	756		749	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		256848		
Total Immobilisations financières		84270		
Total Général		346118		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84270
Total Général				346118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110819	36736		147555
AMORTISSEMENTS Total Général	110819	36736		147555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84270	84270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5953	5953		
T. V. A.	11736	11736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32796	32796		
Charges constatées d’avance	2919	2919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137675	137675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	981	981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94834	36316	58517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82298	82298		
Personnel et comptes rattachés	9453	9453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7599	7599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71	71		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7129	7129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109768	109768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229	229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312362	253845	58517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel