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BILAN ORCH CRECHE 2018 Siren 804188761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	256848	110819	146029	182951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84270		84270	84270
TOTAL (I)	346118	110819	235299	272221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2318
Autres créances	91927		91927	86102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70329		70329	92947
Charges constatées d’avance	2082		2082	3482
TOTAL (II)	164339		164339	184851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510457	110819	399638	457072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43008		20783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3209		22225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46767		43558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131947		167660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109729		107830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71581		99605	
Dettes fiscales et sociales	39614		38310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352871		413514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399638		457072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258027		282242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1263		1842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1010481		1010481	1154245
Production vendue biens				
Production vendue services	119215		119215	132922
Chiffres d’affaires nets	1129697		1129697	1287167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1543	1615
Autres produits			30	57
Total des produits d’exploitation (I)			1131269	1288840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			763992	866352
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2182	4153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163333	182341
Impôts, taxes et versements assimilés			15797	15283
Salaires et traitements			115051	117496
Charges sociales			27595	29153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36922	36922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			771	859
Total des charges d’exploitation (II) 			1125643	1252560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5626	36280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1328	1300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1328	1300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4549	6622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4549	6622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3221	-5322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2405	30958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1028		245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1028		245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224		141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	804		104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1133625		1290384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130416		1268160	
BENEFICE OU PERTE	3209		22225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1543		1615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	749		739	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		256848		
Total Immobilisations financières		84270		
Total Général		346118		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84270
Total Général				346118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73897	36922		110819
AMORTISSEMENTS Total Général	73897	36922		110819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84270	84270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12788			
T. V. A.	10116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	889			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68133			
Charges constatées d’avance	2082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178279	178279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1263	1263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130684	35840	94844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71581	71581		
Personnel et comptes rattachés	16528	16528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9140	9140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13945	13945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109729	109729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352871	258027	94844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5