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BILAN JADE 2018 Siren 804105047
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10412 1128 9284 9284
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 151100 151100 151100
Constructions 1359900 228123 1131777 1192972
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12387 6311 6077 8554
Autres immobilisations corporelles 371062 116304 254758 290636
Immobilisations en cours 1858323 1858323 1450178
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 44386694 329996 44056698 44056698
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 11575650 215465 11360185 10357799
Prêts
Autres immobilisations financières 1881 1881 1701
TOTAL (I) 59727410 897327 58830083 57518923
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 22589 22589
Clients et comptes rattachés 1206188 1206188 580778
Autres créances 16683025 859550 15823474 5847349
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement -4359
Disponibilités 41151011 41151011 54408908
Charges constatées d’avance 40414 40414 28713
TOTAL (II) 59103226 859550 58243675 60861389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 118830636 1756877 117073758 118380312
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 67425800 67425800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6742580
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 35929973
Report à nouveau -38505
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 269753 46352051
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 160843 55755
TOTAL (I) 110528949 113795101
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3278323 3421179
Emprunts et dettes financières divers (4) 2829553 135104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 118657 148018
Dettes fiscales et sociales 318276 876197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4713
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6544810 4585210
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 117073758 118380312
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3430293 1316008
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9120 546
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 839524 839524 582378
Chiffres d’affaires nets 839524 839524 582378
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11066 296
Autres produits 358 2
Total des produits d’exploitation (I) 850948 582676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 470215 1720057
Impôts, taxes et versements assimilés 39950 21521
Salaires et traitements 324779 372909
Charges sociales 116410 124302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 101677 103033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 6
Total des charges d’exploitation (II) 1053038 2341828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -202090 -1759152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 773334 305439
Reprises sur provisions et transferts de charges 4359
Différences positives de change 84586
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 862279 305439
Dotations financières sur amortissements et provisions 334355
Intérêts et charges assimilées 191575 58981
Différences négatives de change 34420 42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 225995 393378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 636284 -87939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 434194 -1847090
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 81078951
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 81078951
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 175 1381
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 740 31492643
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 429548 820690
Total des charges exceptionnelles (VIII) 430463 32314714
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -430463 48764236
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -266022 565095
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1713227 81967066
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1443474 35615015
BENEFICE OU PERTE 269753 46352051
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1393 3913
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11066 296
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10412
Total Immobilisations corporelles 3346701 429977
Total Immobilisations financières 54746194 1392414
Total Général 58103307 1822392
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10412
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23906 3752773
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 174383 55964225
Total Général 198289 59727410
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1128 1128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 253261 102020 4542 350738
AMORTISSEMENTS Total Général 254388 102020 4542 351866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 160843
Total Provisions réglementées 55755 105088 160843
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 329996
sur immobilisations –autres immobilisations financières 215465 215465
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 755257 108652 4359 859550
Total Provisions pour dépréciation 1085253 324117 4359 1405011
TOTAL GENERAL 1141008 429205 4359 1565855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 4359
- Exceptionnelles 320553
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1881 1881
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1206188 1206188
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 410 410
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 185267 185267
T. V. A. 24338 24338
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 16472932 16472932
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 78 78
Charges constatées d’avance 40414 40414
TOTAL ETAT DES CREANCES 17931507 17931507
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9120 9120
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3269203 154686 2766726
Emprunts et dettes financières divers 18766 18766
Fournisseurs et comptes rattachés 118657 118657
Personnel et comptes rattachés 11930 11930
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59436 59436
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 224347 224347
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22563 22563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2810787 2810787
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6544810 3430293 2766726 347791
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 151431
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel