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BILAN HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC 2021 Siren 804167609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60547	60547		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7499	1963	5535	3075
Autres immobilisations corporelles	335087	219520	115567	145600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	155000		155000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32309		32309	32341
TOTAL (I)	590443	282032	308411	181017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477332	34195	443136	710223
Autres créances	97038		97038	55295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366285		366285	199791
Charges constatées d’avance	14824		14824	18315
TOTAL (II)	955480	34195	921284	983626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545923	316227	1229696	1164644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395942		395942	
Report à nouveau	-9619			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157289		-9619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584312		427022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36339		25900	
TOTAL (III)	36339		25900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			135000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123571		200281	
Dettes fiscales et sociales	170812		190948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314661		185492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609044		711721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1229696		1164644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	609044		576721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2197293		2197293	2081396
Chiffres d’affaires nets	2197293		2197293	2081396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13199	69857
Autres produits			1238	8
Total des produits d’exploitation (I)			2215731	2151262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11000	36100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14589	2562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1040882	1249941
Impôts, taxes et versements assimilés			30410	46784
Salaires et traitements			500803	429986
Charges sociales			297258	333464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59674	45971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33061	8936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10439	8223
Autres charges			1005	829
Total des charges d’exploitation (II) 			1999124	2162800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216607	-11537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1616	2191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1703	2522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			839	469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			839	469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			863	2052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217470	-9484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2217435		2153785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2060145		2163404	
BENEFICE OU PERTE	157289		-9619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60547		
Total Immobilisations corporelles		310485		32100
Total Immobilisations financières		32341		465000
Total Général		403375		497100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342586
Prêts et immobilisations financières			32	
Total Immobilisations financières			310032	187309
Total Général			310032	590443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60547			60547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161809	59674		221484
AMORTISSEMENTS Total Général	222357	59674		282032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36339
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25900	10439		36339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10733	33061	9598	34195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10733	33061	9598	34195
TOTAL GENERAL	36633	43500	9598	70534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43500	9598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	155000		155000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32309		32309	
Clients douteux ou litigieux	664		664	
Autres créances clients	476667	476667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186	186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8656	8656		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6505	6505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1463	1463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80226	80226		
Charges constatées d’avance	14824	14824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	776504	588530	187973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123571	123571		
Personnel et comptes rattachés	29956	29956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39358	39358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92050	92050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9447	9447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231110	231110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83550	83550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609044	609044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel