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BILAN HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC 2019 Siren 804167609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60547	60547		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	254417	115838	138579	77675
Immobilisations en cours				14820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	65000		65000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32290		32290	32232
TOTAL (I)	412254	176385	235869	124727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1248789	6653	1242135	720958
Autres créances	159382		159382	132413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216461		216461	178039
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1624633	6653	1617979	1031411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2036888	183039	1853848	1156138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392699		172317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378243		220381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811642		433399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges	17677		11632	
TOTAL (III)	82677		11632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			210000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349682		280205	
Dettes fiscales et sociales	274007		181529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335839		39372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	959529		711106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1853848		1156138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959529		501106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2920782		2920782	2112080
Chiffres d’affaires nets	2920782		2920782	2112080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4867	12621
Autres produits			148	8
Total des produits d’exploitation (I)			2925798	2124709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49987	49472
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26202	2009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1444873	1127051
Impôts, taxes et versements assimilés			27021	24851
Salaires et traitements			466237	360336
Charges sociales			263595	222737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40783	30057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5619	3219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71045	3815
Autres charges			9	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2395375	1823560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530423	301148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1050	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1674	1169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1674	1169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-624	-1169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529798	299979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	564			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150991		79598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2926848		2124709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2548605		1904327	
BENEFICE OU PERTE	378243		220381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2128		12621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60547		
Total Immobilisations corporelles		170608		102250
Total Immobilisations financières		32232		65116
Total Général		263387		167367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60547
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14820		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14820	3622	254417
Prêts et immobilisations financières			58	
Total Immobilisations financières			58	97290
Total Général		14820	3680	412254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60547			60547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78112	40783	3057	115838
AMORTISSEMENTS Total Général	138660	40783	3057	176385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17677
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11632	71045		82677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3773	5619	2739	6653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3773	5619	2739	6653
TOTAL GENERAL	15405	76664	2739	89330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76664	2739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65000		65000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32290		32290	
Clients douteux ou litigieux	38693	38693		
Autres créances clients	1210095	1210095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	729	729		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1264	1264		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37976	37976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65	65		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119347	119347		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1505462	1408171	97290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349682	349682		
Personnel et comptes rattachés	9909	9909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31849	31849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222515	222515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9733	9733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167812	167812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168027	168027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959529	959529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	889576		709245	
Location, charges locatives et de copropriété	234307		154352	
Personnel extérieur à l’entreprise	100852		73640	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107637		121433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112500		68379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1444873		1127051	
Taxe professionnelle	23079		20029	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3942		4822	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27021		24851	
Montant de la TVA. collectée	583589		425052	
Total TVA. déductible sur biens et services	163508		134427	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13