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BILAN HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC 2018 Siren 804167609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60547	60547		6382
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155788	78112	77675	60456
Immobilisations en cours	14820		14820	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32232		32232	14165
TOTAL (I)	263387	138660	124727	81003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5500
Clients et comptes rattachés	724732	3773	720958	189616
Autres créances	132413		132413	28487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178039		178039	103289
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1035184	3773	1031411	326894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1298572	142433	1156138	407897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3283	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172317			
Report à nouveau			62379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220381		110354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433399		213017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11632		7817	
TOTAL (III)	11632		7817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	210000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280205		92402	
Dettes fiscales et sociales	181529		94660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39372			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711106		187062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1156138		407897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501106		187062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2112080		2112080	1138743
Chiffres d’affaires nets	2112080		2112080	1138743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12621	19094
Autres produits			8	1089
Total des produits d’exploitation (I)			2124709	1158927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49472	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1127051	669692
Impôts, taxes et versements assimilés			24851	13672
Salaires et traitements			360336	166892
Charges sociales			222737	88830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30057	43739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3219	1719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3815	3331
Autres charges			9	5897
Total des charges d’exploitation (II) 			1823560	993775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301148	165151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1169	275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1169	275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1169	-275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299979	164876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79598		53987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2124709		1158927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1904327		1048572	
BENEFICE OU PERTE	220381		110354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12621		17929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60547		
Total Immobilisations corporelles		114893		55714
Total Immobilisations financières		14165		18067
Total Général		189605		73781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32232
Total Général				263387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54165	6382		60547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54437	23675		78112
AMORTISSEMENTS Total Général	108602	30057		138660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11632
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7817	3815		11632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	554	3219		3773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554	3219		3773
TOTAL GENERAL	8371	7034		15405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7034		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32232		32232	
Clients douteux ou litigieux	39641	38976	664	
Autres créances clients	685091	685091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1187	1187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40315	40315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8148	8148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82760	82760		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	889377	856480	32896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	210000		210000	
Fournisseurs et comptes rattachés	280205	280205		
Personnel et comptes rattachés	7285	7285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40251	40251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120672	120672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13319	13319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28401	28401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10971	10971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711106	501106	210000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	709245		493767	
Location, charges locatives et de copropriété	154352		120282	
Personnel extérieur à l’entreprise	73640		1098	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121433		3401	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68379		51141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1127051		669692	
Taxe professionnelle	20029		4090	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4822		9581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24851		13672	
Montant de la TVA. collectée	425052		1249058	
Total TVA. déductible sur biens et services	134427		86403	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11