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BILAN HUB SAFE NANTES - SAFESQUARE BY SAMSIC 2021 Siren 804167179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15530	14439	1090	4407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7773	3035	4738	426
Autres immobilisations corporelles	115799	58569	57229	53816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2155000		2155000	1155000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16555		16555	17055
TOTAL (I)	2310658	76045	2234613	1230705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1029588		1029588	542269
Autres créances	580815		580815	860459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1014970		1014970	595747
Charges constatées d’avance	8138		8138	25564
TOTAL (II)	2633512		2633512	2024041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4944171	76045	4868126	3254747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1413519		1012374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488983		401145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943203		1454219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93606		72705	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93606		72705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532681		119985	
Dettes fiscales et sociales	1800505		1331372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498129		276464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2831316		1727822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4868126		3254747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2831316		1727822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8910342		8910342	6768604
Chiffres d’affaires nets	8910342		8910342	6768604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2054	1913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57196	78853
Autres produits			14	18
Total des produits d’exploitation (I)			8969607	6849389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52082	46842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1458745	797281
Impôts, taxes et versements assimilés			197009	198494
Salaires et traitements			3895487	3645130
Charges sociales			2305002	1430173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28285	22267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31406	11500
Autres charges			183843	144660
Total des charges d’exploitation (II) 			8151863	6296850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			817743	552539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16282	18469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16282	18469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1580	1414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1580	1414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14701	17055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832445	569594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134909		66597	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208553		104225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8985890		6870859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8496906		6469714	
BENEFICE OU PERTE	488983		401145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46001		78853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15530		
Total Immobilisations corporelles		90879		32694
Total Immobilisations financières		1172055		1000000
Total Général		1278464		1032694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123573
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	2171555
Total Général			500	2310658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11122	3316		14439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36636	24969		61605
AMORTISSEMENTS Total Général	47759	28285		76045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92906
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				700
Total Provisions pour risques et charges	72705	31406	10505	93606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	690		690	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	690		690	
TOTAL GENERAL	73395	31406	11195	93606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31406	11195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2155000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16555			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1029588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24323			
Impôts sur les bénéfices	288094			
T. V. A.	72402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9591			
Groupe et associés	10456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97446			
Charges constatées d’avance	8138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3790097	1618542	2171555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532681	532681		
Personnel et comptes rattachés	520143	520143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728396	728396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	485575	485575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66390	66390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	489927	489927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8201	8201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2831316	2831316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel