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BILAN HUB SAFE NANTES - SAFESQUARE BY SAMSIC 2020 Siren 804167179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15530	11122	4407	7723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1933	1507	426	702
Autres immobilisations corporelles	88945	35128	53816	29354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1155000		1155000	2240000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17055		17055	15506
TOTAL (I)	1278464	47759	1230705	2293287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542960	690	542269	2206270
Autres créances	860459		860459	444068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595747		595747	89019
Charges constatées d’avance	25564		25564	1183
TOTAL (II)	2024732	690	2024041	2740542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3303196	48449	3254747	5033829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1012374		999579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401145		712794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1454219		1753074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72705		61205	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72705		61205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119985		679171	
Dettes fiscales et sociales	1331372		2369367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276464		171011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1727822		3219550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3254747		5033829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1727822		3219550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6768604		6768604	12049069
Chiffres d’affaires nets	6768604		6768604	12049069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1913	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78853	219800
Autres produits			18	702
Total des produits d’exploitation (I)			6849389	12274072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46842	71373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			797281	1437206
Impôts, taxes et versements assimilés			198494	425820
Salaires et traitements			3645130	5321055
Charges sociales			1430173	3437065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22267	13281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			499	190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11500	60505
Autres charges			144660	248028
Total des charges d’exploitation (II) 			6296850	11014527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552539	1259544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18469	15303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18469	15303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1414	2485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1414	2485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17055	12817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569594	1272361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3300	
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	627		1335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	627		1335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2372		1964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66597		201364	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104225		360167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6870859		12292675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6469714		11579880	
BENEFICE OU PERTE	401145		712794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78853		197241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15530		
Total Immobilisations corporelles		54365		43764
Total Immobilisations financières		2255506		1548
Total Général		2325401		45312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7250	90879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1085000	1172055
Total Général			1092250	1278464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7806	3316		11122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24307	18950	6622	36636
AMORTISSEMENTS Total Général	32114	22267	6622	47759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72005
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				700
Total Provisions pour risques et charges	61205	11500		72705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191	500		690
Autres provisions pour dépréciation				690
Total Provisions pour dépréciation	191	500		690
TOTAL GENERAL	61396	12000		73395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1155000		1155000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17055		17055	
Clients douteux ou litigieux	542961	542961		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141379	141379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73909	73909		
Impôts sur les bénéfices	423452	423452		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9375	9375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212346	212346		
Charges constatées d’avance	25565	25565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2601042	1428987	1172055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119986	119986		
Personnel et comptes rattachés	344007	344007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577668	577668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371641	371641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38056	38056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276464	276464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727822	1727822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel