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BILAN HUB SAFE NANTES - SAFESQUARE BY SAMSIC 2019 Siren 804167179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15530	7806	7723	462
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1933	1231	702	978
Autres immobilisations corporelles	52431	23076	29354	16420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2240000		2240000	1890000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15506		15506	15506
TOTAL (I)	2325401	32114	2293287	1923367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2206461	190	2206270	967501
Autres créances	444068		444068	592787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89019		89019	46468
Charges constatées d’avance	1183		1183	30
TOTAL (II)	2740733	190	2740542	1606788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5066134	32304	5033829	3530155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	999579		497731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	712794		501848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1753074		1040279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61205		26450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61205		26450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679171		522409	
Dettes fiscales et sociales	2369367		1931103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171011		9912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3219550		2463425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5033829		3530155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3219550		2463425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12049069		12049069	9539697
Chiffres d’affaires nets	12049069		12049069	9539697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	6683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219800	90256
Autres produits			702	18
Total des produits d’exploitation (I)			12274072	9636655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71373	71979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1437206	966668
Impôts, taxes et versements assimilés			425820	266584
Salaires et traitements			5321055	4566635
Charges sociales			3437065	2904998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13281	8190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190	109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60505	5690
Autres charges			248028	192589
Total des charges d’exploitation (II) 			11014527	8983444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1259544	653211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15303	13884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15303	18068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2485	2965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2485	2965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12817	15102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1272361	668313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3300			
Total des produits exceptionnels (VII)	3300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1335		4000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1964		-4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201364		62437	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360167		100028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12292675		9654723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11579880		9152875	
BENEFICE OU PERTE	712794		501848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197241		90256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5580		9950
Total Immobilisations corporelles		34865		24587
Total Immobilisations financières		1905506		350000
Total Général		1945951		384537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5088	54365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2255506
Total Général			5088	2325401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5118	2688		7806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17466	10593	3752	24307
AMORTISSEMENTS Total Général	22584	13281	3752	32114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60505
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				700
Total Provisions pour risques et charges	26450	60505	25750	61205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109	190	109	190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109	190	109	190
TOTAL GENERAL	26559	60695	25859	61395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60695	22559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2240000		2240000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15506		15506	
Clients douteux ou litigieux	447	447		
Autres créances clients	2206014	2206014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25969	25969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3864	3864		
Impôts sur les bénéfices	288094	288094		
T. V. A.	112169	112169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7810	7810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6160	6160		
Charges constatées d’avance	1183	1183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4907219	2651713	2255506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679171	679171		
Personnel et comptes rattachés	807272	807272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	838684	838684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	614141	614141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109269	109269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171011	171011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3219550	3219550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	757001		332051	
Location, charges locatives et de copropriété	103161		94216	
Personnel extérieur à l’entreprise	-4800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	480631		470489	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101212		69910	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1437206		966668	
Taxe professionnelle	161593		114831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	264227		151752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	425820		266584	
Montant de la TVA. collectée	2447153		1926882	
Total TVA. déductible sur biens et services	379876		232031	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel