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BILAN HUB SAFE NANTES - SAFESQUARE BY SAMSIC 2018 Siren 804167179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5580	5118	462	2322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1933	955	978	1255
Autres immobilisations corporelles	32931	16511	16420	18937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1890000		1890000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15506		15506	12178
TOTAL (I)	1945951	22584	1923367	34692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Clients et comptes rattachés	967611	109	967501	2448639
Autres créances	592787		592787	380212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46468		46468	203975
Charges constatées d’avance	30		30	
TOTAL (II)	1606897	109	1606788	3032881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3552849	22693	3530155	3067574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497731			
Report à nouveau			137532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501848		360198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040279		538431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26450		16760	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26450		16760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522409		116288	
Dettes fiscales et sociales	1931103		1754726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9912		641366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2463425		2512382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3530155		3067574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2463425		2512382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9539697		9539697	8270084
Chiffres d’affaires nets	9539697		9539697	8270084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6683	18985
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90256	28713
Autres produits			18	205
Total des produits d’exploitation (I)			9636655	8317988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71979	48839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			966668	709465
Impôts, taxes et versements assimilés			266584	188669
Salaires et traitements			4566635	4678535
Charges sociales			2904998	2211486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8190	7660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109	28713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5690	
Autres charges			192589	18927
Total des charges d’exploitation (II) 			8983444	7892299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653211	425689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13884	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18068	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2965	1400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2965	1400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15102	-1400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668313	424288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000		16760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		16760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4000		-16760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62437		15415	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100028		31915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9654723		8317988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9152875		7957790	
BENEFICE OU PERTE	501848		360198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90256			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5580		
Total Immobilisations corporelles		31328		3537
Total Immobilisations financières		12178		9463328
Total Général		49086		9466865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7570000	1905506
Total Général			7570000	1945951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3258	1860		5118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11136	6330		17466
AMORTISSEMENTS Total Général	14394	8190		22584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	16760	9690		26450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		109		109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		109		109
TOTAL GENERAL	16760	9799		26559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5799		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1890000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15506			
Clients douteux ou litigieux	438			
Autres créances clients	967172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3964			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	910			
Impôts sur les bénéfices	288094			
T. V. A.	86901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205924			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6993			
Charges constatées d’avance	30			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3465935	1272334	2193600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522409	522409		
Personnel et comptes rattachés	488293	488293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	841361	841361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	461978	461978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139471	139471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9912	9912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2463425	2463425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	332051		495853	
Location, charges locatives et de copropriété	94216		89774	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	470489		21681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69910		102156	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	966668		709465	
Taxe professionnelle	114831		48994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151752		139675	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	266584		188669	
Montant de la TVA. collectée	1926882		1654914	
Total TVA. déductible sur biens et services	232031		171712	
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	188