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BILAN ENTORIA 2017 Siren 804125391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137464939		137464939	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	137464939		137464939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119275		119275	
Autres créances	11619681		11619681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2402945		2402945	
Charges constatées d’avance	28252		28252	
TOTAL (II)	14170153		14170153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1677471		1677471	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153312564		153312564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	92985			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30712725			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5919895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2858173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1837176			
TOTAL (I)	23864818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	66363928			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3031838			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57805261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16870			
Dettes fiscales et sociales	2229848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129447745			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153312564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64212745			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31838			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1094421		1094421	
Chiffres d’affaires nets	1094421		1094421	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409210	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1503638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			805752	
Impôts, taxes et versements assimilés			23965	
Salaires et traitements			1008680	
Charges sociales			365715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2439485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37508	
Total des charges d’exploitation (II) 			4681104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3177466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4822596	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26996	
Total des produits financiers (V)			4854763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6935746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6935746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2080983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5258449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29643			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6510			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	706011			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	718205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-682052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3082328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6394555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9252728			
BENEFICE OU PERTE	-2858173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	409210			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5794		
Total Immobilisations financières		137376716		90000
Total Général		137382510		90000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5794	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1777	137464939
Total Général			7571	137464939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2441	1714	4155	
AMORTISSEMENTS Total Général	2441	1714	4155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1837176
Total Provisions réglementées	1131165	706011		1837176
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1131165	706011		1837176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		706011		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82256			
Impôts sur les bénéfices	7870021			
T. V. A.	76162			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40343			
Divers				
Groupe et associés	3550900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11767208	11767208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	66363928	1128928		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3031838	3031838		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16870	16870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16867	16867		
Impôts sur les bénéfices	2207205	2207205		
T.V.A.	1912	1912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3865	3865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57805261	57805261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129447745	64212745		65235000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84995000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44051			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	560462			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	805752			
Taxe professionnelle	-356			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23965			
Montant de la TVA. collectée	296126			
Total TVA. déductible sur biens et services	75029			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5