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BILAN DUMAREY WISCHES 2018 Siren 804168284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6163		6163	6163
Constructions	1254811	599406	655405	798979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195006	125705	69301	102015
Autres immobilisations corporelles	65703	52530	13173	6366
Immobilisations en cours	390480	390480		388083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000000	3000000		4300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7060969		7060969	4276941
Autres immobilisations financières				3000000
TOTAL (I)	11973137	4168124	7805012	12878549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	266276	266276		140891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413488		413488	23697
Autres créances	612486		612486	528670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405713		405713	656263
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1697964	266276	1431688	1349522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13671101	4434400	9236700	14228071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21456834		21456834	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9093616		-6829073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4484365		-2264543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7878852		12363218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000			
Provisions pour charges	720000		1047000	
TOTAL (III)	753000		1047000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109		47	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164325		234679	
Dettes fiscales et sociales	440412		583126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604847		817853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9236700		14228072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4046822		4046822	4002996
Chiffres d’affaires nets	4046822		4046822	4002996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127000	88000
Autres produits			54097	3779
Total des produits d’exploitation (I)			4227920	4094775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35034	123836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35384	-123836
Autres achats et charges externes			1808690	2503055
Impôts, taxes et versements assimilés			120646	108951
Salaires et traitements			2272519	2484901
Charges sociales			732578	857851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187781	191532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176276	90000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			423480	
Autres charges			5519	898
Total des charges d’exploitation (II) 			5727140	6237190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1499220	-2142414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51900	77870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51909	77870
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3000002	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2948092	77870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4447313	-2064543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	200000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237052		200000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37052		-200000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4479829		4172646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8964195		6437190	
BENEFICE OU PERTE	-4484365		-2264543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1891470		20697
Total Immobilisations financières		11576941		
Total Général		13468412		20697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1912167
Prêts et immobilisations financières			215972	
Total Immobilisations financières			1515972	10060969
Total Général			1515972	11973137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589862	187781		777643
AMORTISSEMENTS Total Général	589862	187781		777643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				720000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	1047000	33000	327000	753000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		390480		390480
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90000	176276		266276
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000	3566757		3656757
TOTAL GENERAL	1137000	3599757	327000	4409757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		599757	127000	
                                             - Financières		3000000		
                                            - Exceptionnelles			200000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7060969	60969	7000000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413488	413488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	824	824		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1847	1847		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4577	4577		
Autres impôts, taxes versements assimilés	500989	500989		
Divers	23246	23246		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81000	81000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8086944	1086944	7000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164325	164325		
Personnel et comptes rattachés	254321	254321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136891	136891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49200	49200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604847	604847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel