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BILAN DUMAREY WISCHES 2016 Siren 804168284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6163		6163	6163
Constructions	1254811	312258	942553	1097294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178368	58057	120311	151775
Autres immobilisations corporelles	47206	28013	19193	35075
Immobilisations en cours	368729		368729	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4300000		4300000	4300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7199071		7199071	7108991
Autres immobilisations financières	3000000		3000000	3000000
TOTAL (I)	16354352	398330	15956021	15699299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141111		141111	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10500		10500	139428
Autres créances	420298		420298	3959276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206864		206864	1252445
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	778774		778774	5351149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17133126	398330	16734796	21050449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	21456834		21456834	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2519459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4309614		-2519459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14627761		18937376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	935000		953000	
TOTAL (III)	935000		953000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415781		86522	
Dettes fiscales et sociales	756204		1013222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			60328	
TOTAL (IV)	1172034		1160073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16734796		21050449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3615478	40000	3655478	11695344
Chiffres d’affaires nets	3615478	40000	3655478	11695344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18000	1723810
Autres produits			25122	384
Total des produits d’exploitation (I)			3698600	13419540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1403285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141111	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141111	
Autres achats et charges externes			2724867	6607856
Impôts, taxes et versements assimilés			192970	309279
Salaires et traitements			2720331	5295182
Charges sociales			990378	2098267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203120	195210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12330	124
Total des charges d’exploitation (II) 			6843998	15909206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3145397	-2489666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108305	173456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108305	173456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108305	173456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3037091	-2316209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8644		11596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1281167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			211845	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1281167		214845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1272522		-203249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3815550		13604592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8125165		16124052	
BENEFICE OU PERTE	-4309614		-2519459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1485518		369762
Total Immobilisations financières		14408991		90079
Total Général		15894509		459842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1855281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14499071
Total Général				16354352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195210	203120		398330
AMORTISSEMENTS Total Général	195210	203120		398330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				935000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	953000		18000	935000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	953000		18000	935000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7199071	199071	7000000	
Autres immobilisations financières	3000000		3000000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10500	10500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4103	4103		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49207	49207		
Autres impôts, taxes versements assimilés	331908	331908		
Divers	20079	20079		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000	15000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10629869	629869	10000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415781	415781		
Personnel et comptes rattachés	458279	458279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202813	202813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95111	95111		
Obligations cautionnées			1	
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				2
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172034	1172034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel