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BILAN DL64 2018 Siren 804184182				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	380	380		
Immobilisations corporelles	24308	21365	2943	
Immobilisations financières	310		310	
Total Actif Immobilisé	24998	21745	3253	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17598		17598	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28162		28162	
Créances – Autres	7032		7032	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12563		12563	
Caisse				
Charges constatées d’avance	63		63	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65417		65417	
Total général Actif	90416			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	
Réserves réglementées				
Autres réserves			39383	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1572	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50855	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9210	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6952		
Autres dettes			8606	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17816	
Total général Passif			68670	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	166419			
Production stockée	7848			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	500			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174767			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94057			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2250			
(dont crédit bail mobilier)*	730			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28124			
(dont taxe professionnelle)	1115			
Impôts, taxes et versements assimilés	1115			
Rémunérations du personnel 	47738			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4294			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	173078			
Résultat d’exploitation	1689			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	33			
Impôts sur les bénéfices	85			
Bénéfice ou perte	1572			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9215			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22893			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24998	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9215	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22893	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel