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BILAN DAVID 2017 Siren 804137107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8700	5519	3181	4922
Autres immobilisations corporelles	13579	11513	2066	5953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65		65	65
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22344	17032	5312	10940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	540		540	890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62071		62071	7905
Autres créances	13826		13826	5609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60090		60090	54966
Charges constatées d’avance	633		633	2055
TOTAL (II)	137159		137159	71426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159503	17032	142471	82366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28732		17327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25418		26406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55250		44832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3146		9244	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56699			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4193		2959	
Dettes fiscales et sociales	23082		17276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101		7	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87221		37534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142471		82366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85834		34388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6725
Production vendue biens				
Production vendue services	356090		356090	270413
Chiffres d’affaires nets	356090		356090	277138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	56
Total des produits d’exploitation (I)			357053	277194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3490
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118964	73750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			350	-890
Autres achats et charges externes			73818	66867
Impôts, taxes et versements assimilés			2632	1806
Salaires et traitements			89798	57847
Charges sociales			36254	36912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6254	6061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147	162
Total des charges d’exploitation (II) 			328218	246006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28835	31188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339	421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339	421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-339	-421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28496	30768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88		-8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3166		4354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357158		277194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331740		250789	
BENEFICE OU PERTE	25418		26406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5945		2308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21653		626
Total Immobilisations financières		65		
Total Général		21718		626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65
Total Général				22344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10778	6254		17032
AMORTISSEMENTS Total Général	10778	6254		17032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5444			
T. V. A.	3982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4400			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76530	76530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3145	1758	1387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4193	4193		
Personnel et comptes rattachés	6323	6323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13007	13007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3752	3752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101	101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30522	29135	1387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24822		22538	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	227		8261	
Location, charges locatives et de copropriété	15600		15659	
Personnel extérieur à l’entreprise	26276		14847	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3362		4574	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			5000	
Autres comptes	28352		18527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73818		66867	
Taxe professionnelle	755		501	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1877		1305	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2632		1806	
Montant de la TVA. collectée	43633		34032	
Total TVA. déductible sur biens et services	36464		24550	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			2