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BILAN CAPMAG 2016 Siren 804100162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2345	1019	1326	1795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109238	24238	85000	95925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10123	3756	6367	12124
Autres immobilisations corporelles	410824	94443	316381	362138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68656		68656	18410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500		32500	32500
TOTAL (I)	633684	123456	510228	522891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200		200	2706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92460		92460	100348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665		665	5017
Autres créances	82906		82906	56300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40996		40996	27242
Charges constatées d’avance	42048		42048	2259
TOTAL (II)	259274		259274	193871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892959	123456	769503	716762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	-1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41185		-37579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4876		-3605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31309		-36185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517505		548764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161		15122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246561		153218	
Dettes fiscales et sociales	26932		26851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9654		8992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800812		752947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769503		716762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435032		298824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63383		8263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2137294		2137294	2151676
Production vendue biens				
Production vendue services	1552		1552	1484
Chiffres d’affaires nets	2138846		2138846	2153160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6662	3676
Autres produits			3027	3563
Total des produits d’exploitation (I)			2148535	2160399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1517805	1535188
Variation de stock (marchandises)			7888	-2398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8988	5225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2506	-2706
Autres achats et charges externes			361484	377915
Impôts, taxes et versements assimilés			16916	18724
Salaires et traitements			132829	134077
Charges sociales			28464	21194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56816	57504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	2434
Total des charges d’exploitation (II) 			2133807	2147156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14728	13243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13213	14392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13213	14392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13030	-14392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1699	-1150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	871			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383		2456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10576		2456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3975		-2456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2163269		2160399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2158393		2164004	
BENEFICE OU PERTE	4876		-3605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6027		6501	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6662		3676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2345		
Total Immobilisations corporelles		539596		4100
Total Immobilisations financières		1525		99631
Total Général		543466		103731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13513	530184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101156
Total Général			13513	633684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550	469		1019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69410	56347	3320	122437
AMORTISSEMENTS Total Général	69960	56816	3320	123456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500	32500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70630			
Charges constatées d’avance	42048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158119	158119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63383	63383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454122	88343	365779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246561	246561		
Personnel et comptes rattachés	15668	15668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10518	10518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7	7		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	738	738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161	161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9654	9654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800812	435032	365779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel