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BILAN AQUA PRO URBA 2021 Siren 804147692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12796	9497	3298	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34198	28600	5598	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12455		12455	
TOTAL (I)	59450	38098	21351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	507382		507382	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	910947	14878	896068	
Autres créances	140995		140995	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	854569		854569	
Charges constatées d’avance	35267		35267	
TOTAL (II)	2449162	14878	2434283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2508612	52976	2455635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	239677			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23968			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720816			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130573			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196350			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196350			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1270			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578875			
Dettes fiscales et sociales	167601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2858			
Produits constatés d’avance (2)	378106			
TOTAL (IV)	1128712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2455635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1128712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1270			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3036922	16251	3053173	
Production vendue biens				
Production vendue services	747635	11721	759356	
Chiffres d’affaires nets	3784557	27972	3812530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12939	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3825473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2028257	
Variation de stock (marchandises)			-354642	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1398462	
Impôts, taxes et versements assimilés			7801	
Salaires et traitements			355813	
Charges sociales			117052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			3555636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4259	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	93212			
Total des produits exceptionnels (VII)	104732			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143302			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12976			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3930219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3784106			
BENEFICE OU PERTE	146112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8635		4162
Total Immobilisations corporelles		34199		
Total Immobilisations financières		12455		
Total Général		55288		4162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12455
Total Général				59450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8635	863	9498	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26581	2020	28601	
AMORTISSEMENTS Total Général	35215	2883	38098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				196350
Total Provisions pour risques et charges	146260	143302	93212	196350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146260	143302	93212	196350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		143302	93212	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12455		12455	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	910947	893093	17854	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140996	140996		
Charges constatées d’avance	35267	35267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099665	1069356	30309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1270	1270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578876	578876		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167602	167602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2858	2858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378107	378107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128712	1128712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel