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BILAN SAINT CLAIR DAUPHINE 2021 Siren 804004166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2936	2288	648	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102532	87711	14822	
Autres immobilisations corporelles	5539675	3045248	2494427	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
TOTAL (I)	5646134	3135247	2510887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3389		3389	
Clients et comptes rattachés	150496	62542	87954	
Autres créances	1217256		1217256	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696914		696914	
Charges constatées d’avance	22614		22614	
TOTAL (II)	2090668	62542	2028127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7736802	3197789	4539014	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4531400			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-427787			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3959187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255552			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	255552			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	735307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	853240			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2841002			
Dettes fiscales et sociales	257462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3555636			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8242648			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4539014			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8242648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3603997		3603997	
Chiffres d’affaires nets	3603997		3603997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			473491	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15296	
Autres produits			96670	
Total des produits d’exploitation (I)			4189453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			312940	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38075	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2571308	
Impôts, taxes et versements assimilés			24197	
Salaires et traitements			673083	
Charges sociales			277212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34454	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87207	
Total des charges d’exploitation (II) 			4600743	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-411289	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7560	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-427787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4197014			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4624801			
BENEFICE OU PERTE	-427787			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72050			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2936		
Total Immobilisations corporelles		5642208		
Total Immobilisations financières		990		
Total Général		5646134		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5642208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				990
Total Général				5646134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1309	979		2288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2551670	581289		3132959
AMORTISSEMENTS Total Général	2552980	582267		3135247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				255552
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	255552			255552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43384	34454	15296	62542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43384	34454	15296	62542
TOTAL GENERAL	298936	34454	15296	318094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34454	15296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
Clients douteux ou litigieux	70478	70478		
Autres créances clients	80018	80018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1363	1363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190683	190689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	473491	473491		
Groupe et associés	213367	213357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338356	338356		
Charges constatées d’avance	22614	22614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1391356	1390366	990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	735307	735307		
Fournisseurs et comptes rattachés	2841002	2841002		
Personnel et comptes rattachés	81501	81501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112704	112704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63257	63257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3555636	3555636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7389408	7389408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1057414			
Personnel extérieur à l’entreprise	913138			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164975			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	435781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2571308			
Taxe professionnelle	12519			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11678			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24197			
Montant de la TVA. collectée	455865			
Total TVA. déductible sur biens et services	378853			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18