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BILAN SAINT CLAIR DAUPHINE 2020 Siren 804004166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2936	1309	1627	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102532	75778	26755	
Autres immobilisations corporelles	5539675	2475892	3063783	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
TOTAL (I)	5646134	2552980	3093154	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	49833	43384	6449	
Autres créances	770381		770381	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212012		212012	
Charges constatées d’avance	26829		26829	
TOTAL (II)	1062055	43384	1018671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6708189	2596364	4111825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2779974			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1751425			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3531400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255552			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	255552			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	735307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1080555			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1666305			
Dettes fiscales et sociales	314316			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3583461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7387673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4111825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7387673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7728			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1565356		1565356	
Chiffres d’affaires nets	1565356		1565356	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69330	
Autres produits			19724	
Total des produits d’exploitation (I)			1654410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141504	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1614670	
Impôts, taxes et versements assimilés			100739	
Salaires et traitements			674005	
Charges sociales			201820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			581414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2939	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	
Autres charges			156399	
Total des charges d’exploitation (II) 			3566077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1911667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30759	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30759	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1942425	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1845410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3596836			
BENEFICE OU PERTE	-1751425			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	91809			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2936		
Total Immobilisations corporelles		5631491		10717
Total Immobilisations financières		5990		
Total Général		5640417		10717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5642208
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	990
Total Général			5000	5646134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331	979		1309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1971235	580435		2551670
AMORTISSEMENTS Total Général	1971566	581414		2552980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				255552
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165552	90000		255552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109776	2939	69330	43384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109776	2939	69330	43384
TOTAL GENERAL	275328	92939	69330	298936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92939	69330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
Clients douteux ou litigieux	49833	49833		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	670	670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99794	99794		
Autres impôts, taxes versements assimilés	55092	55092		
Divers	15165	15165		
Groupe et associés	430761	430761		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168749	168749		
Charges constatées d’avance	26829	26829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	847883	846893	990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7728	7728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	735307	735307		
Fournisseurs et comptes rattachés	1666305	1666305		
Personnel et comptes rattachés	57437	57437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193933	193933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38427	38427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24518	24518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3583461	3583461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6307118	6307118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	573617			
Personnel extérieur à l’entreprise	648814			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130820			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261420			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1614670			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100739			
Montant de la TVA. collectée	183892			
Total TVA. déductible sur biens et services	410836			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16