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BILAN SAINT CLAIR DAUPHINE 2017 Siren 804004166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90748	30051	60697	
Autres immobilisations corporelles	5426657	793440	4633217	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
TOTAL (I)	5522805	823491	4699314	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10148		10148	
Clients et comptes rattachés	840054	41488	798567	
Autres créances	1145809		1145809	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1001637		1001637	
Charges constatées d’avance	56515		56515	
TOTAL (II)	3054164	41488	3012677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8576969	864979	7711991	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3087858			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469272			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1618586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1371700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	928662			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779886			
Dettes fiscales et sociales	518052			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5652278			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9250577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7711991			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8180439		8180439	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8180439		8180439	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10179	
Autres produits			4934	
Total des produits d’exploitation (I)			8195552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1778904	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2120395	
Impôts, taxes et versements assimilés			96640	
Salaires et traitements			2204812	
Charges sociales			918002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25277	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56494	
Total des charges d’exploitation (II) 			7778147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365051	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	291290			
Total des produits exceptionnels (VII)	291290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62290			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8486843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8017571			
BENEFICE OU PERTE	469272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56414			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5418303		107877
Total Immobilisations financières		5400		5000
Total Général		5423703		112877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8775		5517405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	5400
Total Général		8775	5000	5522805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245868	577624		823491
AMORTISSEMENTS Total Général	245866	577624		823491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	309000	62290	291290	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26390	25277	10179	41488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26390	25277	10179	41488
TOTAL GENERAL	335390	87567	301469	121488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25277	10179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62290	291290	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400			
Clients douteux ou litigieux	37875			
Autres créances clients	802180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	899			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	778507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149642			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212411			
Charges constatées d’avance	56515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2047779	2004504	43275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1371700	1371700		
Fournisseurs et comptes rattachés	779886	779886		
Personnel et comptes rattachés	119370	119370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179514	179514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96692	96692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122475	122475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5652278	5652278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8321915	8321915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	748300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21