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BILAN SAINT CLAIR DAUPHINE 2016 Siren 804004166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	500000		500000	500000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				103570
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69473	13503	55970	26184
Autres immobilisations corporelles	5348830	232365	5116466	39674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	400
TOTAL (I)	5423703	245868	5177836	169828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4593741		4593741	
Clients et comptes rattachés	624676	26390	598286	694098
Autres créances	1027698		1027698	63373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293990		293990	501218
Charges constatées d’avance	42943		42943	14820
TOTAL (II)	6583048	26390	6556658	1273509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12506752	272258	12234494	1943337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1750414		-6277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1337445		-1744137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2087858		-750414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	309000		150000	
Provisions pour charges			59241	
TOTAL (III)	309000		209241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2120000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	726158		274000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813651		431730	
Dettes fiscales et sociales	312916		496204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5026035			
Autres dettes	5014593		1282575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14013353		2484509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12234494		1943337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13287195		2210509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3206370		3206370	4325271
Production vendue services		523	523	
Chiffres d’affaires nets	3206370	523	3206893	4325271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			3206900	4325280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720678	1025335
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1417009	1604473
Impôts, taxes et versements assimilés			102025	93309
Salaires et traitements			1297990	2291680
Charges sociales			474537	890568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231541	14629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26390	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210000	150000
Autres charges			30	34
Total des charges d’exploitation (II) 			4480200	6070028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1273300	-1744748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36657	612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1309957	-1744137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	153333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211781			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3360233		4325891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4697678		6070028	
BENEFICE OU PERTE	-1337445		-1744137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104755		622721
Total Immobilisations corporelles		80041		5340763
Total Immobilisations financières		400		5000
Total Général		185196		5968484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		727476		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	5418303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général		727476	2500	5423703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1185	34298	35483	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14182	232727	1042	245868
AMORTISSEMENTS Total Général	15368	267025	36525	245868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				309000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	59241		59241	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	209241	309000	209241	309000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26390		26390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26390		26390
TOTAL GENERAL	209241	335390	209241	335390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236390	59241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99000	150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	624676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2694			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1848			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	905771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117384			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1700717	1695317	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2120000	2120000		
Fournisseurs et comptes rattachés	813651	813651		
Personnel et comptes rattachés	86903	86903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139466	139466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86546	86546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5026035	5026035		
Groupe et associés	5007593	5007593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13287195	13287195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22