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BILAN PHIL AUTO GLASS 2016 Siren 804009124				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34743	13331	21412	23480
Immobilisations financières	7862		7862	7862
Total Actif Immobilisé	42605	13331	29274	31342
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	195		195	271
Stock marchandises	3653		3653	4251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42026		42026	28336
Créances – Autres	2141		2141	2175
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191696		191696	139493
Caisse				
Charges constatées d’avance	5122		5122	5255
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	244832		244832	179781
Total général Actif	287438	216676		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			15000	
Report à nouveau			39514	-15749
Résultat de l’exercice			75222	72463
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			135236	61715
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76872	91099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29443	22914
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14131		
Autres dettes			32555	35396
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138870	149409
Total général Passif			274107	211123
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			61922	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4213	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	257273		216676	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91993		73244	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349307		289935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96168		79757	
Variation de stock (marchandises)	598		985	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2072		1279	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	76		29	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82111		71473	
(dont taxe professionnelle)	2364			
Impôts, taxes et versements assimilés	3357		1994	
Rémunérations du personnel 	41599		22508	
Charges sociales	5362		4206	
Dotations aux amortissements	6281		5909	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8797		8389	
Total des charges d’exploitation	246421		196529	
Résultat d’exploitation	102886		93407	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2036		304	
Charges financières	3278		3956	
Charges exceptionnelles			144	
Impôts sur les bénéfices	26422		17148	
Bénéfice ou perte	75222		72463	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4213	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38392	
Total Immobilisations (Augmentations)			4213	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel