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BILAN O2 THAON 2019 Siren 804082931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21700	20979	721	3776
Autres immobilisations corporelles	42580	42580		463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6785		6785	6811
TOTAL (I)	163565	63559	100006	103550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42642	4072	38570	45740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25447		25447	16195
Autres créances	24019		24019	28009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80942		80942	27300
Charges constatées d’avance				2067
TOTAL (II)	173050	4072	168978	119310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336615	67631	268984	222860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64487		31900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35884		32587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133370		97486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42077		65663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11174		17783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36294		25257	
Dettes fiscales et sociales	24920		16672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135614		125374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268984		222860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11174			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323455		323455	321355
Production vendue biens				
Production vendue services	3289		3289	
Chiffres d’affaires nets	326744		326744	321355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4072	1156
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			330816	322511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111125	111898
Variation de stock (marchandises)			7170	8459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86463	73623
Impôts, taxes et versements assimilés			4916	5529
Salaires et traitements			49468	49433
Charges sociales			14686	15708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3518	4579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4072	4072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6878	6276
Total des charges d’exploitation (II) 			288297	279578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42519	42933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			969	871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			969	871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1012	1501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1012	1501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	-630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42476	42302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	614		67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	614		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134		4568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134		4568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	479		-4501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7072		5215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332399		323449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296515		290862	
BENEFICE OU PERTE	35884		32587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		65900		
Total Immobilisations financières		9311		228
Total Général		165211		228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1620	64280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			254	9285
Total Général			1874	163565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61662	3518	1620	63559
AMORTISSEMENTS Total Général	61662	3518	1620	63559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4072	4072	4072	4072
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4072	4072	4072	4072
TOTAL GENERAL	4072	4072	4072	4072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4072	4072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6785		6785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25447	25447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9333	9333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1538	1538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13148	13148		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	56251	49466	6785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42077	23918	18160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36294	36294		
Personnel et comptes rattachés	7465	7465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3002	3002		
Impôts sur les bénéfices	1856	1856		
T.V.A.	12007	12007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591	591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11174	11174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21149	21149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135614	117455	18160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel