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BILAN O2 EPINAL 2019 Siren 804063659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36540	36540		5209
Autres immobilisations corporelles	67526	42837	24689	31234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14080		14080	14049
TOTAL (I)	540646	79377	461269	472992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106148	5512	100637	99615
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77644		77644	48203
Autres créances	37307		37307	21436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49851		49851	43830
Charges constatées d’avance				263
TOTAL (II)	270950	5512	265438	213347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	811596	84889	726707	686339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70195		11700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50985		58495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176180		125195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131491		205196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260887		249472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118455		68298	
Dettes fiscales et sociales	35360		38178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550527		561144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726707		686339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493779		429653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	260887			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625370		625370	581859
Production vendue biens				
Production vendue services	9515		9515	
Chiffres d’affaires nets	634885		634885	581859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5512	1153
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			640397	583013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252886	227338
Variation de stock (marchandises)			-1021	-9707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182912	139545
Impôts, taxes et versements assimilés			4679	5633
Salaires et traitements			85030	83479
Charges sociales			20677	19953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11753	16274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5512	5512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13758	12121
Total des charges d’exploitation (II) 			576186	500147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64212	82866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2210	1837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2210	1837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5182	6249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5182	6249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2972	-4412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61240	78453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3100		6616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3100		6616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410		5065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410		12716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2690		-6100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12945		13858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645708		591465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594723		532970	
BENEFICE OU PERTE	50985		58495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420000		
Total Immobilisations corporelles		104776		
Total Immobilisations financières		16549		404
Total Général		541325		404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			710	104066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			373	16580
Total Général			1083	540646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68333	11753	710	79377
AMORTISSEMENTS Total Général	68333	11753	710	79377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5512	5512	5512	5512
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5512	5512	5512	5512
TOTAL GENERAL	5512	5512	5512	5512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5512	5512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14080		14080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77644	77644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174	174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	914	914		
T. V. A.	19200	19200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4331	4331		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12688	12688		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	129030	114951	14080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131491	74743	56748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118455	118455		
Personnel et comptes rattachés	11674	11674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4846	4846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17396	17396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1445	1445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260887	260887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4334	4334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550527	493779	56748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel