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BILAN O2 EPINAL 2018 Siren 804063659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37050	31841	5209	13909
Autres immobilisations corporelles	67726	36492	31234	46458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14049		14049	14182
TOTAL (I)	541325	68333	472992	497049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105127	5512	99615	94267
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48203		48203	35323
Autres créances	21436		21436	41550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43830		43830	51885
Charges constatées d’avance	263		263	35
TOTAL (II)	218859	5512	213347	223059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760184	73845	686339	720108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11700		11700	
Report à nouveau			71	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58495		28899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125195		95670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205196		277900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249472		203031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68298		108065	
Dettes fiscales et sociales	38178		35442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561144		624438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686339		720108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23	
Dont emprunts participatifs	249472			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	581859		581859	564188
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	581859		581859	564188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1153	18219
Autres produits				480
Total des produits d’exploitation (I)			583013	582887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227338	240692
Variation de stock (marchandises)			-9707	3529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139545	144814
Impôts, taxes et versements assimilés			5633	3548
Salaires et traitements			83479	87534
Charges sociales			19953	23862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16274	18663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5512	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12121	22759
Total des charges d’exploitation (II) 			500147	545401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82866	37486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1837	2079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1837	2079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6249	6614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6249	6614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4412	-4535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78453	32952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7650			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13858		4053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591465		584966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532970		556068	
BENEFICE OU PERTE	58495		28899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420000		
Total Immobilisations corporelles		123000		
Total Immobilisations financières		16682		264
Total Général		559682		264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18224	104776
Prêts et immobilisations financières			397	
Total Immobilisations financières			397	16549
Total Général			18621	541325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62633	23924	18224	68333
AMORTISSEMENTS Total Général	62633	23924	18224	68333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1153	5512	1153	5512
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1153	5512	1153	5512
TOTAL GENERAL	1153	5512	1153	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5512	1153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14049		14049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48203	48203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12294	12294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4473	4473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4669	4669		
Charges constatées d’avance	263	263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83951	69902	14049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205196	73705	131491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68298	68298		
Personnel et comptes rattachés	12980	12980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9382	9382		
Impôts sur les bénéfices	4644	4644		
T.V.A.	9452	9452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1719	1719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249472	249472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561144	429653	131491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel