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BILAN NAMALE 2022 Siren 804044493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4681	624	4056	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8751	1733	7017	
Autres immobilisations corporelles	450882	260094	190787	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39219		39219	
TOTAL (I)	504134	262452	241682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	490357		490357	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15059		15059	
Autres créances	406887		406887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40193		40193	
Charges constatées d’avance	29375		29375	
TOTAL (II)	981873		981873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486008	262452	1223556	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	880			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5859			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111317			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76101			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334157			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406094			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2335			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317838			
Dettes fiscales et sociales	159225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3904			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1223556			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2340896		2340896	
Production vendue biens				
Production vendue services	10800		10800	
Chiffres d’affaires nets	2351696		2351696	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1658	
Autres produits			686	
Total des produits d’exploitation (I)			2386469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1347203	
Variation de stock (marchandises)			-95315	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544724	
Impôts, taxes et versements assimilés			42802	
Salaires et traitements			332655	
Charges sociales			70010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1407	
Total des charges d’exploitation (II) 			2293927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92541	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			887	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			887	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85260	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4028			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21508			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2403733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2327632			
BENEFICE OU PERTE	76101			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10669			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		451090		13224
Total Immobilisations financières		36899		2920
Total Général		487990		16144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39819
Total Général				504134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212012	50439		262452
AMORTISSEMENTS Total Général	212012	50439		262452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39219		39219	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15059	15059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14057	14057		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1354	1354		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23332	23332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	317782	317782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50360	50360		
Charges constatées d’avance	29375	29375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	490542	451322	39219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406094	146127	259967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317838	317838		
Personnel et comptes rattachés	67162	67162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13126	13126		
Impôts sur les bénéfices	18480	18480		
T.V.A.	58755	58755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1702	1702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3904	3904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887063	627096	259967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	224065			
Personnel extérieur à l’entreprise	12130			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105646			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	544724			
Taxe professionnelle	12669			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30133			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42802			
Montant de la TVA. collectée	457130			
Total TVA. déductible sur biens et services	358398			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel