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BILAN LES 4 ROSES HOTEL 2021 Siren 804039014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles	1524744	647819	876925	971728
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131848	91031	40817	53207
Autres immobilisations corporelles	759643	702993	56650	87687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3200235	1445842	1754393	1892622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	4000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17901		17901	5799
Autres créances	34457		34457	35725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21483		21483	16012
Charges constatées d’avance	5911		5911	6326
TOTAL (II)	83752		83752	67861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3283987	1445842	1838145	1960483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13967		94176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50049		-80209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22733		20681	
TOTAL (I)	-7849		40148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556011		331270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1080926		1489636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12666		9123	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37804		43779	
Dettes fiscales et sociales	143468		37485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15118		9042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1845994		1920336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1838145		1960483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1558095		1911213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1080926			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278880		278880	477638
Chiffres d’affaires nets	278880		278880	477638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156840	6840
Autres produits			14	3
Total des produits d’exploitation (I)			435734	484481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16080	26488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161635	277229
Impôts, taxes et versements assimilés			34402	37525
Salaires et traitements			94657	122306
Charges sociales			21406	18080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143238	169280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1330	645
Total des charges d’exploitation (II) 			472748	651553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37014	-167072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			72000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				110000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21079	25186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21079	25186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21079	84814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13907	-82258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1246		332	
Total des produits exceptionnels (VII)	1246		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3298		12076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6262		12076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5016		-11744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58940		-13793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508980		594813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	559029		675022	
BENEFICE OU PERTE	-50049		-80209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2308744		
Total Immobilisations corporelles		886482		5009
Total Immobilisations financières				
Total Général		3195226		5009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2308744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				891491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3200235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557016	94803		651819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	745588	48435		794024
AMORTISSEMENTS Total Général	1302604	143238		1445842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22733
Total Provisions réglementées	20681	3298	1246	22733
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20681	3298	1246	22733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3298	1246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17901	17901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12418	12418		
T. V. A.	20524	20524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1515	1515		
Charges constatées d’avance	5911	5911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58269	58269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	556011	280779	148148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37804	37804		
Personnel et comptes rattachés	18250	18250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54627	54627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70591	70591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1080926	1080926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15118	15118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1833328	1558095	148148	127085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel