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BILAN LES 4 ROSES HOTEL 2017 Siren 804039014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		1333
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles	1524744	268608	1256136	1350939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54934	30596	24338	35371
Autres immobilisations corporelles	709251	342189	367062	498489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3072929	645393	2427537	2666132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	4000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24985		24985	19245
Autres créances	25296		25296	327852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24283		24283	42495
Charges constatées d’avance	4623		4623	4700
TOTAL (II)	83187		83187	398293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3156117	645393	2510724	3064425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1218		917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42369		301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	880			
TOTAL (I)	49967		6718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1952323		2945222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9591		8378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34415		33273	
Dettes fiscales et sociales	41745		61171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9664	
Autres dettes	7493			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2460757		3057707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510724		3064425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1952323			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	868843		868843	775079
Chiffres d’affaires nets	868843		868843	775079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5070	4342
Autres produits			7917	7314
Total des produits d’exploitation (I)			881830	792640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45494	41647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-4000
Autres achats et charges externes			279453	271943
Impôts, taxes et versements assimilés			41367	26082
Salaires et traitements			191953	192648
Charges sociales			68473	72935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244512	226559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2025	1399
Total des charges d’exploitation (II) 			873278	829213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8552	-36573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75000	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	5344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75013	85344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55663	66876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55663	66876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19350	18468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27902	-18105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7539	
Total des produits exceptionnels (VII)			7539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	880			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	880		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-880		7538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15347		-10868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956843		885524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914474		885223	
BENEFICE OU PERTE	42369		301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2308744		
Total Immobilisations corporelles		758269		14626
Total Immobilisations financières				
Total Général		3067013		14626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2308744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8710	764185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8710	3072929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176472	96136		272608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224409	148376		372785
AMORTISSEMENTS Total Général	400881	244512		645393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				880
Total Provisions réglementées		880		880
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		880		880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21178			
T. V. A.	384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1964			
Charges constatées d’avance	4623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54904	54904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415190	34102	142064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34415	34415		
Personnel et comptes rattachés	16120	16120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19272	19272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2660	2660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3693	3693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1952323	1952323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7493	7493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2451166	2070079	142064	239024
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel