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BILAN LES 4 ROSES HOTEL 2016 Siren 804039014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	2667	1333	2667
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles	1524744	173805	1350939	1445742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54934	19563	35371	37375
Autres immobilisations corporelles	703335	204846	498489	467878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3067013	400881	2666132	2733661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19245		19245	30679
Autres créances	327852		327852	204425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42495		42495	22213
Charges constatées d’avance	4700		4700	4736
TOTAL (II)	398293		398293	262053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3465306	400881	3064425	2995714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	917			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301		1480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7539	
TOTAL (I)	6718		14019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2247514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2945222		656158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8378			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33273		25738	
Dettes fiscales et sociales	61171		51791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9664			
Autres dettes			494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3057707		2981695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3064425		2995714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2945222			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	775079		775079	708542
Chiffres d’affaires nets	775079		775079	708542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5904	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4342	8580
Autres produits			7314	2048
Total des produits d’exploitation (I)			792640	719169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41647	37043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4000	
Autres achats et charges externes			271943	349431
Impôts, taxes et versements assimilés			26082	163346
Salaires et traitements			192648	185655
Charges sociales			72935	59240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226559	174321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1399	273
Total des charges d’exploitation (II) 			829213	969309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36573	-250140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	190000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85344	190000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66876	64266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66876	64266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18468	125734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18105	-124406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			125223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7539			
Total des produits exceptionnels (VII)	7539		125223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		2517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7539	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		10057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7538		115166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10868		-10720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885524		1034392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885223		1032912	
BENEFICE OU PERTE	301		1480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2308744		
Total Immobilisations corporelles		599239		162596
Total Immobilisations financières				
Total Général		2907983		162596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2308744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3565	758269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3565	3067013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80336	96136		176472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93986	130423		224409
AMORTISSEMENTS Total Général	174321	226559		400881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7539		7539	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7539		7539	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21588			
T. V. A.	32439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7483			
Charges constatées d’avance	4700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	351798	351798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33273	33273		
Personnel et comptes rattachés	15743	15743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28419	28419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4996	4996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12013	12013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9664	9664		
Groupe et associés	2945222	2945222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3049329	3049329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel