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BILAN INSTITUT L'ILE AUX DAMES 2018 Siren 804027548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42000		42000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16500	11602	4898	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	58500	11602	46898	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2399		2399	
Stock marchandises	6503		6503	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	348		348	
Valeurs mobilières de placement	8556		8556	
Disponibilités	18839		18839	
Caisse				
Charges constatées d’avance	268		268	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36914		36914	
Total général Actif	95414			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4500	
Report à nouveau			283	
Résultat de l’exercice			8512	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22095	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1637	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-12098		
Autres dettes			16432	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61717	
Total général Passif			83812	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32864	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13041			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71092			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84133			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6702			
Variation de stock (marchandises)	-1341			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2679			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	363			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21898			
(dont taxe professionnelle)	-422			
Impôts, taxes et versements assimilés	569			
Rémunérations du personnel 	28578			
Charges sociales	10422			
Dotations aux amortissements	3247			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	173			
Total des charges d’exploitation	73289			
Résultat d’exploitation	10844			
Produits financiers	17			
Produits exceptionnels	47			
Charges financières	1508			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	888			
Bénéfice ou perte	8512			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53000	
Total Immobilisations (Augmentations)			5500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel