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BILAN G. NEDELEC DINARD 2018 Siren 804052876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1361	139	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1960	1298	662	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52489	21729	30760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55949	24388	31561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7141		7141	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99220	14604	84616	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78064		78064	
Autres créances	155737		155737	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22209		22209	
Charges constatées d’avance	24467		24467	
TOTAL (II)	386837	14604	372233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442786	38992	403794	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22374			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15697			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	92825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281177			
Dettes fiscales et sociales	12515			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1579			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403794			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	299747		299747	
Production vendue biens	1323		1323	
Production vendue services	159647		159647	
Chiffres d’affaires nets	460718		460718	
				
Production stockée			4037	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7039	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			471818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225157	
Variation de stock (marchandises)			-11814	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222431	
Impôts, taxes et versements assimilés			11535	
Salaires et traitements			27083	
Charges sociales			6965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1558	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			831	
Total des charges d’exploitation (II) 			491221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			518	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-775	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2501			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	474837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492514			
BENEFICE OU PERTE	-17677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	309			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960		
Total Immobilisations corporelles		57223		
Total Immobilisations financières				
Total Général		60683		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4734	52489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4734	55949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1061	300		1361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	901	398		1298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19686	6778	4734	21729
AMORTISSEMENTS Total Général	21647	7475	4734	24388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20086	1558	7039	14604
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20086	1558	7039	14604
TOTAL GENERAL	20086	1558	7039	14604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78064	78064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52342	52342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52513	52513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50882	50882		
Charges constatées d’avance	24467	24467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258268	258268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281177	281177		
Personnel et comptes rattachés	1270	1270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1993	1993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7834	7834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1418	1418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92825	92825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1579	1579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388097	388097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15086			
Location, charges locatives et de copropriété	96718			
Personnel extérieur à l’entreprise	46025			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222431			
Taxe professionnelle	5644			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5891			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11535			
Montant de la TVA. collectée	100459			
Total TVA. déductible sur biens et services	88209			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1