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BILAN FMIR DISTRIBUTION GAP 2021 Siren 804097202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218088	156327	61761	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1570	162	1407	
Autres immobilisations corporelles	244092	172021	72071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35069		35069	
TOTAL (I)	548821	378511	170310	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	573133	11948	561185	
Avances et acomptes versés sur commandes	31582		31582	
Clients et comptes rattachés	209282	36401	172880	
Autres créances	273501		273501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	848200		848200	
Charges constatées d’avance	4323		4323	
TOTAL (II)	1940022	48349	1891673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2488844	426860	2061983	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	386320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-332651			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689091			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104376			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648655			
Dettes fiscales et sociales	254083			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16596			
Produits constatés d’avance (2)	3827			
TOTAL (IV)	1800311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2061983			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1484506			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	541			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		451644		15259
Total Immobilisations financières		45016		53
Total Général		546661		15312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3152	463751
Prêts et immobilisations financières			9999	
Total Immobilisations financières			9999	35069
Total Général			13152	548821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50000			50000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293351	38312	3152	328511
AMORTISSEMENTS Total Général	343351	38312	3152	378511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19087	11948	19087	11948
Sur comptes clients	45512	11194	20305	36401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64600	23142	39393	48349
TOTAL GENERAL	64600	23142	39393	48349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23142	39393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35069		35069	
Clients douteux ou litigieux	33069	33069		
Autres créances clients	176212	176212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2199	2199		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13798	13798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2345	2345		
Groupe et associés	113714	113714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141442	141442		
Charges constatées d’avance	4323	4323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522176	487106	35069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	541	541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	688550	477122	182133	29294
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648655	648655		
Personnel et comptes rattachés	36537	36537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143660	143660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47751	47751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26134	26134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83680	83680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16596	16596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3827	3827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1695934	1484506	182133	29294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127579			
Location, charges locatives et de copropriété	262952			
Personnel extérieur à l’entreprise	8030			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70400			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188188			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	657151			
Taxe professionnelle	15221			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51507			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66728			
Montant de la TVA. collectée	1210843			
Total TVA. déductible sur biens et services	988509			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12