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BILAN FMIR DISTRIBUTION GAP 2018 Siren 804097202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	33890	16110	26110
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218089	86842	131246	156886
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	232056	101942	130113	152903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43251		43251	41007
TOTAL (I)	543396	222675	320721	376906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433101	13887	419214	386802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200292	89747	110545	85219
Autres créances	275650	68151	207499	98206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8645		8645	1162
Charges constatées d’avance	35423		35423	6671
TOTAL (II)	953110	171785	781325	578060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496506	394461	1102046	954966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-769478		-430891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147589		-338587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-797067		-649478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497837		525715	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74810		9830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156097		916719	
Dettes fiscales et sociales	154440		141121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15929		11059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1899113		1604443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1102046		954966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1562102		1223505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149408		93527	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3954536		3954536	3498641
Production vendue biens				
Production vendue services	108208		108208	39560
Chiffres d’affaires nets	4062744		4062744	3538201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14717	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67655	73276
Autres produits			15969	340
Total des produits d’exploitation (I)			4161084	3611817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2706405	2547664
Variation de stock (marchandises)			-31556	-8602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2975	9550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513903	478330
Impôts, taxes et versements assimilés			53334	38974
Salaires et traitements			449963	413203
Charges sociales			137717	147872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68465	75604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103634	14744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216740	191998
Total des charges d’exploitation (II) 			4221581	3909339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60496	-297521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2732	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18998	34775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18998	34775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16266	-34775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76762	-332296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1311		6154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3987		1116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68151			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70827		7269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70827		-6291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4163816		3612796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4311406		3951383	
BENEFICE OU PERTE	-147589		-338587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52911		64526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	216698		191985	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		441361		14023
Total Immobilisations financières		41007		2244
Total Général		532368		16267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5239	450145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43251
Total Général			5239	543396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23890	10000		33890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131572	58465	1251	188785
AMORTISSEMENTS Total Général	155462	68465	1251	222675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14744	13887	14744	13887
Sur comptes clients		89747		89747
Autres provisions pour dépréciation		68151		68151
Total Provisions pour dépréciation	14744	171785	14744	171785
TOTAL GENERAL	14744	171785	14744	171785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103634	14744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68151		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43251		43251	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200292	200292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45432	45432		
T. V. A.	14257	14257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6553	6553		
Groupe et associés	70343	70343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139064	70913	68151	
Charges constatées d’avance	35423	35423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	554616	443213	111403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149408	149408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348429	86229	262200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1156097	1156097		
Personnel et comptes rattachés	29312	29312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58584	58584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57398	57398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9145	9145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15929	15929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1824303	1562102	262200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel